| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 699.00 | 61 115.00 | 24 585.00 | 85 699.00 |
040 Immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 745.00 | 61 115.00 | 42 631.00 | 103 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | -1.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 647.00 | | 208 647.00 | 208 647.00 |
072 Créances – Autres | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
084 Disponibilités | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 414.00 | | 247 414.00 | 247 414.00 |
110 Total général Actif | 351 159.00 | 61 115.00 | 290 045.00 | 351 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 870.00 | | | 481 870.00 |
222 Production stockée | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 946.00 | | | 491 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 732.00 | | | 178 732.00 |
242 Autres charges externes. | 220 792.00 | | | 220 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
252 Charges sociales | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
262 Autres charges | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 907.00 | | | 473 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 433.00 | | | 433.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 745.00 | | | 103 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |