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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 028.00 | 8 979.00 | 3 049.00 | 12 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 153.00 | 1 437.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 094.00 | 247 083.00 | 205 011.00 | 452 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 758.00 | 256 215.00 | 212 543.00 | 468 758.00 |
BT Marchandises | 478 113.00 | | 478 113.00 | 478 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BZ Autres créances | 275 448.00 | | 275 448.00 | 275 448.00 |
CF Disponibilités | 866 957.00 | | 866 957.00 | 866 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 745.00 | | 1 629 745.00 | 1 629 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 503.00 | 256 215.00 | 1 842 288.00 | 2 098 503.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 721 879.00 | 721 732.00 | | 721 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 172.00 | 449 597.00 | | 383 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 085.00 | 1 182 363.00 | | 1 116 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 656.00 | 107 562.00 | | 62 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 152.00 | 176 229.00 | | 138 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 035.00 | 471 907.00 | | 368 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 422.00 | 54 133.00 | | 102 422.00 |
EA Autres dettes | 54 938.00 | 36 242.00 | | 54 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 203.00 | 846 074.00 | | 726 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 288.00 | 2 028 437.00 | | 1 842 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 902.00 | 789 696.00 | | 702 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 862.00 | | 16 396.00 | 461 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 468 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 453 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 788.00 | | 16 396.00 | 446 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 290.00 | 28 425.00 | 9 500.00 | 237 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 311.00 | 28 425.00 | 9 500.00 | 228 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 035.00 | 368 035.00 | | 368 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
UX Autres créances clients | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
VC Groupe et associés | 120 550.00 | 120 550.00 | | 120 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 611.00 | 39 310.00 | 23 302.00 | 62 611.00 |
VI Groupe et associés | 138 152.00 | 138 152.00 | | 138 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 676.00 | 284 676.00 | | 284 676.00 |
VW T.V.A. | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 203.00 | 702 902.00 | 23 302.00 | 726 203.00 |