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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 796.00 | 15 382.00 | 4 414.00 | 19 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 701.00 | 78 500.00 | 7 202.00 | 85 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 307.00 | 94 542.00 | 530 765.00 | 625 307.00 |
BT Marchandises | 154 070.00 | | 154 070.00 | 154 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
BZ Autres créances | 103 685.00 | | 103 685.00 | 103 685.00 |
CF Disponibilités | 387 443.00 | | 387 443.00 | 387 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 252.00 | | 812 252.00 | 812 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 559.00 | 94 542.00 | 1 343 017.00 | 1 437 559.00 |
CU Autres participations | 357 150.00 | | 357 150.00 | 357 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 143 752.00 | 19 827.00 | | 143 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 832.00 | 123 925.00 | | 121 832.00 |
DL TOTAL (I) | 273 284.00 | 151 452.00 | | 273 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 617.00 | 438 010.00 | | 357 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 680.00 | 32 298.00 | | 33 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 228.00 | 3 000.00 | | 5 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 565.00 | 418 233.00 | | 493 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 163.00 | 132 466.00 | | 92 163.00 |
EA Autres dettes | 87 480.00 | 47 804.00 | | 87 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 733.00 | 1 071 812.00 | | 1 069 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 017.00 | 1 223 263.00 | | 1 343 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 789.00 | 871 812.00 | | 892 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 455 224.00 | 655 003.00 | 9 110 227.00 | 8 455 224.00 |
FD Production vendue biens | -33 366.00 | | -33 366.00 | -33 366.00 |
FG Production vendue services | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 466 161.00 | 655 003.00 | 9 121 164.00 | 8 466 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 727 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 785.00 | |
GE Autres charges | | | 15 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 029 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 816.00 | 47 161.00 | | 42 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 6 452.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 816.00 | 53 612.00 | | 72 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 769.00 | 12 349.00 | | 45 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 146.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 769.00 | 13 495.00 | | 75 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | 40 117.00 | | -2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 427.00 | 41 534.00 | | 60 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 293 370.00 | 8 187 649.00 | | 9 293 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171 538.00 | 8 063 724.00 | | 9 171 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 832.00 | 123 925.00 | | 121 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 307.00 | | 150 000.00 | 505 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 519 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 625 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 150.00 | | 150 000.00 | 399 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 757.00 | 7 785.00 | | 86 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 097.00 | 7 785.00 | | 86 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 565.00 | 493 565.00 | | 493 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 547.00 | 160 547.00 | | 160 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 673.00 | 180 673.00 | | 180 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 944.00 | | 176 944.00 | 176 944.00 |
VI Groupe et associés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 456.00 | 430 456.00 | | 430 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 505.00 | 887 561.00 | 176 944.00 | 1 064 505.00 |