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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
BT Marchandises | 83 234.00 | 57 709.00 | 25 525.00 | 83 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 599.00 | 15 961.00 | 193 638.00 | 209 599.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 328.00 | 73 670.00 | 249 658.00 | 323 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 954.00 | 75 295.00 | 249 658.00 | 324 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 359.00 | -8 897.00 | | -8 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 829.00 | 539.00 | | -17 829.00 |
DL TOTAL (I) | -6 188.00 | 11 642.00 | | -6 188.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 3 700.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 700.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 290.00 | 216 890.00 | | 207 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894.00 | 3 417.00 | | 2 894.00 |
EA Autres dettes | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 846.00 | 263 969.00 | | 253 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 658.00 | 279 311.00 | | 249 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 195.00 | 172 139.00 | | 90 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 023.00 | 171 600.00 | | 108 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 828.00 | 539.00 | | -17 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | 1 200.00 | 2 900.00 | 3 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 092.00 | 3 617.00 | | 54 092.00 |
6T Sur comptes clients | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 053.00 | 3 617.00 | | 70 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 753.00 | 4 817.00 | 2 900.00 | 73 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 817.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 290.00 | 665.00 | 206 625.00 | 207 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 190 509.00 | 190 509.00 | | 190 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 35.00 | 1 000.00 | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 934.00 | 192 981.00 | 22 953.00 | 215 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 349.00 | 2 062.00 | 206 625.00 | 252 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
ST Autres comptes | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 814.00 | | | 24 814.00 |