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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 12 216.00 | 4 214.00 | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 738.00 | 40 573.00 | 108 165.00 | 148 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 201.00 | 64 467.00 | 115 734.00 | 180 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 136.00 | 8 904.00 | 420 232.00 | 429 136.00 |
BZ Autres créances | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CF Disponibilités | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 661.00 | 8 904.00 | 500 758.00 | 509 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 862.00 | 73 371.00 | 616 492.00 | 689 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 069.00 | 95 873.00 | | 97 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 439.00 | 1 196.00 | | -90 439.00 |
DL TOTAL (I) | 15 430.00 | 105 869.00 | | 15 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 857.00 | 140 447.00 | | 223 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 122.00 | 267 577.00 | | 149 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 166.00 | 53 281.00 | | 106 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 862.00 | 129 927.00 | | 121 862.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 061.00 | 591 232.00 | | 601 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 492.00 | 697 102.00 | | 616 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 842.00 | 559 046.00 | | 448 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 670.00 | 98 428.00 | | 61 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 094.00 | 826 567.00 | 887 661.00 | 61 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 094.00 | 826 567.00 | 887 661.00 | 61 094.00 |
FM Production stockée | | | -6 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 183.00 | 8 144.00 | | 11 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 768.00 | 15 499.00 | | 14 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 230.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 230.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 882.00 | -230.00 | | 88 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 456.00 | 1 517 417.00 | | 992 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 895.00 | 1 516 221.00 | | 1 082 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 439.00 | 1 196.00 | | -90 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 487.00 | 14 868.00 | | 13 487.00 |