| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BT Marchandises | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
BZ Autres créances | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
CF Disponibilités | 396 007.00 | | 396 007.00 | 396 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 977.00 | | 603 977.00 | 603 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 967.00 | 2 990.00 | 603 977.00 | 606 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 074.00 | | | 155 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DL TOTAL (I) | 225 042.00 | | | 225 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 024.00 | | | 322 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 935.00 | | | 378 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 977.00 | | | 603 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 935.00 | | | 378 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 024.00 | 322 024.00 | | 322 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 203.00 | 181 203.00 | | 181 203.00 |
VW T.V.A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 935.00 | 378 935.00 | | 378 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
ST Autres comptes | 365 595.00 | | | 365 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | | | 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 418.00 | | | 143 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 457.00 | | | 430 457.00 |