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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 467.00 | 243.00 | 710.00 |
AH Fonds commercial | 87 950.00 | | 87 950.00 | 87 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 482.00 | 148 579.00 | 115 903.00 | 264 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 606.00 | 69 713.00 | 68 893.00 | 138 606.00 |
AX Avances et acomptes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 049.00 | 218 760.00 | 282 289.00 | 501 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
BZ Autres créances | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CF Disponibilités | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 742.00 | | 208 742.00 | 208 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 791.00 | 218 760.00 | 491 031.00 | 709 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 800.00 | | 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 799.00 | 51 926.00 | | 75 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 994.00 | 24 053.00 | | -3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 82 584.00 | 86 579.00 | | 82 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 060.00 | 132 683.00 | | 232 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 680.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 141.00 | 45 393.00 | | 61 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 317.00 | 95 434.00 | | 114 317.00 |
EA Autres dettes | | 20 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 446.00 | 294 638.00 | | 408 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 031.00 | 381 217.00 | | 491 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 942.00 | 207 502.00 | | 309 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 215.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 262 170.00 | | 1 262 170.00 | 1 262 170.00 |
FG Production vendue services | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 142.00 | | 1 264 142.00 | 1 264 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 120.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 015.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 110.00 | 1 093 332.00 | | 1 270 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 105.00 | 1 069 279.00 | | 1 274 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 994.00 | 24 053.00 | | -3 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 950.00 | 1 800.00 | | 1 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 775.00 | | 102 273.00 | 398 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 815.00 | | 101 873.00 | 308 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 400.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 640.00 | 43 120.00 | | 175 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 237.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 409.00 | 42 884.00 | | 175 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
VB T. V. A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 933.00 | 133 429.00 | 90 363.00 | 231 933.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 446.00 | 309 942.00 | 90 363.00 | 408 446.00 |