| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 214.00 | 36 228.00 | 24 985.00 | 61 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 904.00 | 41 948.00 | 36 955.00 | 78 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CF Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 917.00 | 41 948.00 | 91 968.00 | 133 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 927.00 | | | -324 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 285.00 | | | -78 285.00 |
DL TOTAL (I) | -393 212.00 | | | -393 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 547.00 | | | 318 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 181.00 | | | 485 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 961.00 | | | 438 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 495.00 | | | 138 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 285.00 | | | -78 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 903.00 | 40 683.00 | 46 219.00 | 86 903.00 |
VI Groupe et associés | 318 547.00 | 318 547.00 | | 318 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 181.00 | 438 961.00 | 46 219.00 | 485 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
ST Autres comptes | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |