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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 060.00 | 46 578.00 | 8 482.00 | 55 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 359.00 | 19 842.00 | 20 518.00 | 40 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 182.00 | 66 420.00 | 83 762.00 | 150 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 900.00 | 1 121.00 | 597 779.00 | 598 900.00 |
BZ Autres créances | 90 872.00 | | 90 872.00 | 90 872.00 |
CF Disponibilités | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 407.00 | | 103 407.00 | 103 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 824.00 | 1 121.00 | 868 703.00 | 869 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 005.00 | 67 541.00 | 952 464.00 | 1 020 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 175 520.00 | 156 415.00 | | 175 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 556.00 | 19 105.00 | | -32 556.00 |
DL TOTAL (I) | 208 964.00 | 241 520.00 | | 208 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 107.00 | 88 082.00 | | 93 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 678.00 | 133 519.00 | | 289 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 293.00 | 120 647.00 | | 167 293.00 |
EA Autres dettes | 44 863.00 | 7 393.00 | | 44 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 501.00 | 349 641.00 | | 743 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 464.00 | 591 161.00 | | 952 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 501.00 | 349 641.00 | | 743 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 018.00 | | 15 633.00 | 138 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 11 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 150 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 138 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 397.00 | | 11 558.00 | 127 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | 4 075.00 | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 672.00 | 10 467.00 | 719.00 | 56 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 672.00 | 10 467.00 | 719.00 | 56 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 678.00 | 289 678.00 | | 289 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 598 900.00 | 598 900.00 | | 598 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 511.00 | 147 511.00 | | 147 511.00 |
VI Groupe et associés | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 126.00 | 805 126.00 | | 805 126.00 |
VW T.V.A. | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 501.00 | 743 501.00 | | 743 501.00 |