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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 239.00 | 1 435.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 493.00 | 26 418.00 | 3 075.00 | 29 493.00 |
BT Marchandises | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 761.00 | | 152 761.00 | 152 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 254.00 | 26 418.00 | 155 836.00 | 182 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 669.00 | 89 769.00 | | 69 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 048.00 | -20 100.00 | | -5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 70 122.00 | 75 169.00 | | 70 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 77.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 104.00 | 40 585.00 | | 43 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 312.00 | 8 609.00 | | 9 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 714.00 | 49 271.00 | | 85 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 836.00 | 124 440.00 | | 155 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 714.00 | 49 271.00 | | 55 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 819.00 | | 1 674.00 | 27 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 179.00 | 239.00 | | 26 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 714.00 | 55 714.00 | 30 000.00 | 85 714.00 |