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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 709.00 | | 91 709.00 | 91 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
BZ Autres créances | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
CF Disponibilités | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 204.00 | | 289 204.00 | 289 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 204.00 | | 289 204.00 | 289 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 390.00 | -204 854.00 | | -173 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 627.00 | 31 465.00 | | 85 627.00 |
DL TOTAL (I) | 212 237.00 | 126 610.00 | | 212 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 223.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 868.00 | 74 791.00 | | 21 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 335.00 | 33 817.00 | | 33 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 859.00 | 7 489.00 | | 8 859.00 |
EA Autres dettes | 12 675.00 | 1 200.00 | | 12 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 967.00 | 117 520.00 | | 76 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 204.00 | 244 131.00 | | 289 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 967.00 | 117 520.00 | | 76 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 470.00 | | 399 470.00 | 399 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 470.00 | | 399 470.00 | 399 470.00 |
FM Production stockée | | | -19 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 540.00 | 1 479.00 | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 490.00 | 350 736.00 | | 444 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 863.00 | 319 271.00 | | 358 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 627.00 | 31 465.00 | | 85 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 713.00 | | | 241 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 713.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 419.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 294.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 294.00 | | | 237 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 198.00 | 268.00 | 241 466.00 | 241 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 779.00 | 268.00 | 237 047.00 | 236 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 339.00 | 187 339.00 | | 187 339.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |