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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 973.00 | 11 229.00 | 3 744.00 | 14 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 931.00 | 67 167.00 | 63 764.00 | 130 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 342.00 | 84 484.00 | 69 859.00 | 154 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 788.00 | | 288 788.00 | 288 788.00 |
BN En cours de production de biens | 245 186.00 | | 245 186.00 | 245 186.00 |
BP En cours de production de services | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 792.00 | | 152 792.00 | 152 792.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 218 641.00 | | 218 641.00 | 218 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 099.00 | | 1 071 099.00 | 1 071 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 440.00 | 84 484.00 | 1 140 957.00 | 1 225 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 243 886.00 | 277 903.00 | | 243 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 179.00 | 137 983.00 | | 179 179.00 |
DL TOTAL (I) | 430 765.00 | 423 586.00 | | 430 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 563.00 | 58 703.00 | | 39 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 141.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 409.00 | 222 789.00 | | 189 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 045.00 | 123 226.00 | | 139 045.00 |
EA Autres dettes | 341 955.00 | 201 608.00 | | 341 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 191.00 | 606 467.00 | | 710 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 957.00 | 1 030 053.00 | | 1 140 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 005.00 | 21 577.00 | 2 098.00 | 65 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 917.00 | 21 577.00 | 2 098.00 | 58 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 409.00 | 189 409.00 | | 189 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 955.00 | 341 955.00 | | 341 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 563.00 | 19 347.00 | 20 216.00 | 39 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 519.00 | 162 519.00 | | 162 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 869.00 | 162 519.00 | 2 350.00 | 164 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 191.00 | 689 975.00 | 20 216.00 | 710 191.00 |