| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755 307.00 | 830 741.00 | 2 924 567.00 | 3 755 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 269.00 | 343 275.00 | 45 994.00 | 389 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 078.00 | 61 844.00 | 61 234.00 | 123 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 764.00 | | 222 764.00 | 222 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 634.00 | 2 103 141.00 | 3 454 493.00 | 5 557 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648 557.00 | 289 940.00 | 3 358 617.00 | 3 648 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 204 867.00 | 485 587.00 | 719 280.00 | 1 204 867.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 514.00 | | -6 514.00 | -6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 813.00 | 208 158.00 | 1 351 655.00 | 1 559 813.00 |
BZ Autres créances | 885 482.00 | 313 898.00 | 571 584.00 | 885 482.00 |
CF Disponibilités | 506 587.00 | | 506 587.00 | 506 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 811 242.00 | 1 297 584.00 | 6 513 659.00 | 7 811 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 368 978.00 | 3 400 725.00 | 9 968 253.00 | 13 368 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 764.00 | | | 222 764.00 |
CU Autres participations | 85 172.00 | 80 000.00 | 5 172.00 | 85 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 982 044.00 | 787 281.00 | 194 763.00 | 982 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400 000.00 | 1 000 000.00 | | 9 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 510 000.00 | 5 510 000.00 | | 5 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 521.00 | 350 521.00 | | 350 521.00 |
DH Report à nouveau | -7 570 173.00 | -4 691 189.00 | | -7 570 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 408 839.00 | -2 878 984.00 | | -5 408 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 089.00 | -638 072.00 | | 2 353 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 785.00 | 2 417 462.00 | | 1 964 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 136.00 | 6 164 620.00 | | 3 224 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 722.00 | 115 164.00 | | 115 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 119.00 | 1 872 417.00 | | 1 483 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 807.00 | 637 158.00 | | 756 807.00 |
EA Autres dettes | 70 594.00 | 107 760.00 | | 70 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 615 164.00 | 11 314 581.00 | | 7 615 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 968 253.00 | 10 676 509.00 | | 9 968 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 344 022.00 | 11 199 417.00 | | 6 344 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 65 874.00 | | 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 559 036.00 | | 1 559 036.00 | 1 559 036.00 |
FG Production vendue services | 405 889.00 | | 405 889.00 | 405 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 925.00 | | 1 964 925.00 | 1 964 925.00 |
FM Production stockée | | | 188 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 093 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 082 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 260 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 764.00 | 507 814.00 | | 57 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 764.00 | 574 278.00 | | 57 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 597.00 | 273 455.00 | | 42 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 702.00 | | | 163 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 299.00 | 339 919.00 | | 206 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 536.00 | 234 358.00 | | -148 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 810.00 | 1 508 131.00 | | 4 072 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 481 650.00 | 4 387 115.00 | | 9 481 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 408 839.00 | -2 878 984.00 | | -5 408 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539 674.00 | | 55 070.00 | 5 539 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 982 044.00 | | | 982 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 110.00 | 307 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 110.00 | 5 557 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 982 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 755 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 307.00 | | | 3 755 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 077.00 | | 54 270.00 | 458 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 246.00 | | 800.00 | 344 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 760.00 | 579 381.00 | | 1 443 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 585.00 | 88 697.00 | | 698 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 461.00 | 454 280.00 | | 376 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 714.00 | 36 405.00 | | 368 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | 12.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 375 113.00 | 527 138.00 | 126 724.00 | 375 113.00 |
6T Sur comptes clients | 809 142.00 | 1 000 197.00 | 1 601 181.00 | 809 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 196.00 | 163 702.00 | | 150 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414 451.00 | 1 691 037.00 | 1 727 904.00 | 1 414 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 451.00 | 1 691 049.00 | 1 727 916.00 | 1 414 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527 138.00 | 1 727 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 119.00 | 1 483 119.00 | | 1 483 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 438.00 | 213 438.00 | | 213 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 943.00 | 445 943.00 | | 445 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 764.00 | 147 764.00 | 75 000.00 | 222 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 690.00 | 1 348 690.00 | | 1 348 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 124.00 | 211 124.00 | | 211 124.00 |
VB T. V. A. | 173 363.00 | 173 363.00 | | 173 363.00 |
VC Groupe et associés | 313 898.00 | 313 898.00 | | 313 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 032.00 | 808 612.00 | 1 155 420.00 | 1 964 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 150 269.00 | 3 150 269.00 | | 3 150 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 555.00 | | | 387 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VP Divers | 192 441.00 | 192 441.00 | | 192 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 510.00 | 2 605 510.00 | 75 000.00 | 2 680 510.00 |
VW T.V.A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 499 442.00 | 6 344 022.00 | 1 155 420.00 | 7 499 442.00 |