| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
CF Disponibilités | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 396.00 | | 166 396.00 | 166 396.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 277.00 | 2 954.00 | | 4 277.00 |
DG Autres réserves | 73 256.00 | 48 130.00 | | 73 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 929.00 | 26 449.00 | | 37 929.00 |
DL TOTAL (I) | 162 682.00 | 124 754.00 | | 162 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714.00 | 14 946.00 | | 3 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 396.00 | 139 700.00 | | 166 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714.00 | 14 946.00 | | 3 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 700.00 | 28 000.00 | | 39 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771.00 | 1 551.00 | | 1 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 929.00 | 26 449.00 | | 37 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 500.00 | | 29 700.00 | 137 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 149 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 149 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 500.00 | | 29 700.00 | 137 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |