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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 142.00 | 48 186.00 | 10 956.00 | 59 142.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 196.00 | 50 225.00 | 10 971.00 | 61 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
060 Stock marchandises | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 592.00 | 989.00 | 36 603.00 | 37 592.00 |
072 Créances – Autres | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
084 Disponibilités | 106 580.00 | | 106 580.00 | 106 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 964.00 | 989.00 | 188 975.00 | 189 964.00 |
110 Total général Actif | 251 160.00 | 51 214.00 | 199 946.00 | 251 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 618.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 066.00 | | | 314 066.00 |
222 Production stockée | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
230 Autres produits | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 314.00 | | | 336 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
252 Charges sociales | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
262 Autres charges | 637.00 | | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 364.00 | | | 302 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 570.00 | | | 27 570.00 |