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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 5 723.00 | 3 121.00 | 8 844.00 |
AP Constructions | 52 392.00 | 21 925.00 | 30 466.00 | 52 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 452.00 | 26 736.00 | 12 716.00 | 39 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 837.00 | 54 384.00 | 49 453.00 | 103 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 343.00 | | 122 343.00 | 122 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 181.00 | 54 384.00 | 171 796.00 | 226 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 421.00 | -39 615.00 | | -36 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 531.00 | 3 195.00 | | 28 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111.00 | -25 421.00 | | 3 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 879.00 | 694.00 | | 3 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 310.00 | 108 982.00 | | 110 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 626.00 | 26 357.00 | | 21 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 101.00 | 18 451.00 | | 31 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 685.00 | 154 483.00 | | 168 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 796.00 | 129 062.00 | | 171 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 375.00 | 45 501.00 | | 58 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 153.00 | | 241 153.00 | 241 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 153.00 | | 241 153.00 | 241 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 005.00 | 116 472.00 | | 242 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 473.00 | 113 277.00 | | 213 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 531.00 | 3 195.00 | | 28 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 933.00 | | | 89 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 677.00 | 13 707.00 | | 40 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 2 768.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 722.00 | 10 939.00 | | 37 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 310.00 | | 110 310.00 | 110 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 300.00 | 122 150.00 | 3 150.00 | 125 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 685.00 | 58 375.00 | 110 310.00 | 168 685.00 |