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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 780.00 | | 255 780.00 | 255 780.00 |
AP Constructions | 251 220.00 | 5 058.00 | 246 162.00 | 251 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 620.00 | 3 636.00 | 26 984.00 | 30 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 048.00 | 2 936.00 | 13 112.00 | 16 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 050.00 | | 205 050.00 | 205 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 719.00 | 11 630.00 | 747 089.00 | 758 719.00 |
BZ Autres créances | 273 282.00 | | 273 282.00 | 273 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 11 958.00 | 188 042.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 364 632.00 | | 364 632.00 | 364 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 286.00 | 11 958.00 | 827 328.00 | 839 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 006.00 | 23 588.00 | 1 574 417.00 | 1 598 006.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 569.00 | 838 569.00 | | 838 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DG Autres réserves | 706 334.00 | 124 017.00 | | 706 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 689.00 | 582 317.00 | | -94 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 888.00 | 1 547 577.00 | | 1 452 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 978.00 | 7 598.00 | | 111 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 58 660.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | 13 954.00 | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 529.00 | 80 568.00 | | 121 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 417.00 | 1 628 145.00 | | 1 574 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 529.00 | 80 568.00 | | 121 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 569 899.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 569 915.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 1 250.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 896 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 897 250.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 672 665.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248.00 | 1 642 016.00 | | 5 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 937.00 | 1 059 699.00 | | 99 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 689.00 | 582 317.00 | | -94 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795.00 | | 755 924.00 | 3 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 758 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | | 755 924.00 | 2 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971.00 | 9 659.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 9 659.00 | | 1 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 958.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 978.00 | 111 978.00 | | 111 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VC Groupe et associés | 189 976.00 | 189 976.00 | | 189 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 654.00 | 274 654.00 | | 274 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 529.00 | 121 529.00 | | 121 529.00 |