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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 114.00 | | 505 114.00 | 505 114.00 |
CF Disponibilités | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 879.00 | | 508 879.00 | 508 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 787.00 | 20 429.00 | | 22 787.00 |
DG Autres réserves | 192 948.00 | 198 155.00 | | 192 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 054.00 | 47 150.00 | | 47 054.00 |
DL TOTAL (I) | 507 788.00 | 510 734.00 | | 507 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090.00 | 1 044.00 | | 1 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 879.00 | 511 778.00 | | 508 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090.00 | 1 044.00 | | 1 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548.00 | 2 452.00 | | 2 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 054.00 | 47 150.00 | | 47 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 614.00 | | 49 500.00 | 510 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 505 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 505 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 614.00 | | 49 500.00 | 510 614.00 |