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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 074.00 | 8 601.00 | 473.00 | 9 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 705.00 | 42 860.00 | 7 845.00 | 50 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 440.00 | 61 161.00 | 36 279.00 | 97 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 855.00 | 112 622.00 | 153 233.00 | 265 855.00 |
BT Marchandises | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 808.00 | 7 679.00 | 137 129.00 | 144 808.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CF Disponibilités | 174 466.00 | | 174 466.00 | 174 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 511.00 | 7 679.00 | 411 832.00 | 419 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 366.00 | 120 301.00 | 565 065.00 | 685 366.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 126.00 | 96 975.00 | | 97 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 294.00 | 25 152.00 | | 10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 118 420.00 | 133 126.00 | | 118 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 724.00 | 162 237.00 | | 131 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254.00 | 2 979.00 | | 9 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 590.00 | 95 272.00 | | 79 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 101.00 | 59 988.00 | | 36 101.00 |
EA Autres dettes | 123 569.00 | 137 381.00 | | 123 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 406.00 | 29 076.00 | | 66 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 644.00 | 486 933.00 | | 446 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 065.00 | 620 059.00 | | 565 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 009.00 | 341 607.00 | | 354 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 295.00 | | 102 499.00 | 177 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 939.00 | 265 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 939.00 | 148 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | 1 150.00 | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 235.00 | | 849.00 | 161 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | 100 500.00 | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 355.00 | 16 206.00 | 13 939.00 | 110 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | 677.00 | | 7 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 431.00 | 15 528.00 | 13 939.00 | 102 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 336.00 | | 8 657.00 | 16 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 336.00 | | 8 657.00 | 16 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 336.00 | | 8 657.00 | 16 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 569.00 | 123 569.00 | | 123 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 136 520.00 | 136 520.00 | | 136 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 551.00 | 38 916.00 | 92 635.00 | 131 551.00 |
VI Groupe et associés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 936.00 | 156 331.00 | 8 605.00 | 164 936.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 644.00 | 354 009.00 | 92 635.00 | 446 644.00 |