| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 106.00 | 1 674.00 | 6 450 432.00 | 6 452 106.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 221.00 | 1 674.00 | 6 477 546.00 | 6 479 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 450 432.00 | | 6 450 432.00 | 6 450 432.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 260.00 | 808 260.00 | | 808 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 720.00 | 2 999 720.00 | | 2 999 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
DH Report à nouveau | 822 951.00 | 881 320.00 | | 822 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 774.00 | -58 369.00 | | -29 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 983.00 | 4 711 757.00 | | 4 681 983.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 767 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 63 577.00 | | 15 252.00 |
EA Autres dettes | 1 780 311.00 | 12 401.00 | | 1 780 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 563.00 | 2 843 143.00 | | 1 795 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 546.00 | 7 554 900.00 | | 6 477 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 052.00 | 58 369.00 | | 30 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 774.00 | -58 369.00 | | -29 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 452 106.00 | | | 6 452 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 452 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450 432.00 | | | 6 450 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 311.00 | 1 780 311.00 | | 1 780 311.00 |
VP Divers | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 563.00 | 1 795 563.00 | | 1 795 563.00 |