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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 719.00 | 28 062.00 | 3 657.00 | 31 719.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 993.00 | 122 445.00 | 21 548.00 | 143 993.00 |
AP Constructions | 731 500.00 | 416 117.00 | 315 383.00 | 731 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 868.00 | 217 848.00 | 38 020.00 | 255 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 685.00 | 575 740.00 | 186 946.00 | 762 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 022.00 | | 91 022.00 | 91 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 787.00 | 1 360 211.00 | 1 106 576.00 | 2 466 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
BZ Autres créances | 665 326.00 | | 665 326.00 | 665 326.00 |
CF Disponibilités | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 352.00 | | 961 352.00 | 961 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 139.00 | 1 360 211.00 | 2 067 928.00 | 3 428 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 131.00 | 181 897.00 | | 373 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 978.00 | 441 234.00 | | 218 978.00 |
DL TOTAL (I) | 603 109.00 | 634 131.00 | | 603 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 350.00 | 1 069 781.00 | | 861 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 201.00 | 388 064.00 | | 489 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 256.00 | 201 034.00 | | 114 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 299.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 819.00 | 1 662 178.00 | | 1 464 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 928.00 | 2 296 309.00 | | 2 067 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 463 949.00 | | 3 463 949.00 | 3 463 949.00 |
FG Production vendue services | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 837.00 | | 3 487 837.00 | 3 487 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 816.00 | |
GE Autres charges | | | 418 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 809.00 | 132 898.00 | | 70 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 098.00 | 3 678 414.00 | | 3 697 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 120.00 | 3 237 180.00 | | 3 478 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 978.00 | 441 234.00 | | 218 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 281.00 | | 92 420.00 | 2 348 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -31 585.00 | | 91 022.00 | -31 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28 836.00 | 2 749.00 | 2 466 787.00 | -28 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | 2 749.00 | 1 750 053.00 | 2 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 712.00 | | | 625 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 976.00 | | 88 575.00 | 1 666 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 593.00 | | 3 844.00 | 55 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 828.00 | 175 133.00 | 2 749.00 | 1 187 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 743.00 | 9 764.00 | | 140 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 085.00 | 165 369.00 | 2 749.00 | 1 047 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 201.00 | 489 201.00 | | 489 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 022.00 | | 91 022.00 | 91 022.00 |
UX Autres créances clients | 137 716.00 | 137 716.00 | | 137 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
VC Groupe et associés | 448 852.00 | 448 852.00 | | 448 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 350.00 | 208 350.00 | 653 000.00 | 861 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 431.00 | | | 208 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VP Divers | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 952.00 | 842 930.00 | 91 022.00 | 933 952.00 |
VW T.V.A. | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 819.00 | 811 819.00 | 653 000.00 | 1 464 819.00 |