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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 163.00 | 7 701.00 | 38 463.00 | 46 163.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 600.00 | 8 128.00 | 38 473.00 | 46 600.00 |
060 Stock marchandises | 74 608.00 | | 74 608.00 | 74 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
072 Créances – Autres | 114 229.00 | | 114 229.00 | 114 229.00 |
084 Disponibilités | 212 712.00 | | 212 712.00 | 212 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 016.00 | | 448 016.00 | 448 016.00 |
110 Total général Actif | 494 617.00 | 8 128.00 | 486 489.00 | 494 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 247.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 741 926.00 | 539 833.00 | | 741 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 434.00 | 66 102.00 | | 96 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 980.00 | | |
230 Autres produits | 11 896.00 | 1 598.00 | | 11 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850 257.00 | 611 513.00 | | 850 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 115.00 | 272 986.00 | | 416 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 058.00 | 2 696.00 | | -36 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 208.00 | 604.00 | | 2 208.00 |
242 Autres charges externes. | 224 777.00 | 142 211.00 | | 224 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 121.00 | | | -24 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | 4 630.00 | | 4 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 397.00 | 117 739.00 | | 137 397.00 |
252 Charges sociales | 3 626.00 | 2 529.00 | | 3 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | 1 107.00 | | 2 229.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 682.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 219.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 704.00 | 554 402.00 | | 754 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 553.00 | 57 111.00 | | 95 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 30.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 165.00 | 9 913.00 | | 21 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 247.00 | 47 168.00 | | 75 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 337.00 | | | 337.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -337.00 | | | -337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |