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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 421.00 | 46 686.00 | 9 734.00 | 56 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 666.00 | 27 378.00 | 8 288.00 | 35 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 156.00 | 75 084.00 | 18 072.00 | 93 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 572.00 | | 174 572.00 | 174 572.00 |
BN En cours de production de biens | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 329.00 | 10 072.00 | 125 257.00 | 135 329.00 |
BZ Autres créances | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CF Disponibilités | 78 548.00 | | 78 548.00 | 78 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 383.00 | 10 072.00 | 411 311.00 | 421 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 539.00 | 85 156.00 | 429 383.00 | 514 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 164 456.00 | | | 164 456.00 |
DH Report à nouveau | | 148 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 538.00 | 16 344.00 | | 6 538.00 |
DL TOTAL (I) | 220 494.00 | 213 956.00 | | 220 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 427.00 | 54 929.00 | | 44 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 4 966.00 | | 4 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 060.00 | 6 799.00 | | 8 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 501.00 | 49 561.00 | | 99 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 852.00 | 34 518.00 | | 51 852.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 699.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 889.00 | 152 471.00 | | 208 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 383.00 | 366 428.00 | | 429 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 865.00 | 107 612.00 | | 174 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 334.00 | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 235.00 | 9 849.00 | | 65 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 216.00 | 9 848.00 | | 64 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 427.00 | 10 403.00 | 34 024.00 | 44 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 023.00 | 145 023.00 | | 145 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 073.00 | 145 023.00 | 50.00 | 145 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 829.00 | 166 805.00 | 34 024.00 | 200 829.00 |