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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 679.00 | 44 479.00 | 35 200.00 | 79 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 789.00 | 154 240.00 | 18 549.00 | 172 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 422.00 | 44 402.00 | 5 021.00 | 49 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 890.00 | 243 121.00 | 58 769.00 | 301 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BT Marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 261.00 | 243 121.00 | 105 140.00 | 348 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 379.00 | 7 876.00 | | 7 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 721.00 | -497.00 | | -8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 9 658.00 | 18 379.00 | | 9 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 9 794.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 224.00 | 56 024.00 | | 56 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 505.00 | 15 603.00 | | 14 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 463.00 | 13 955.00 | | 24 463.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 349.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 482.00 | 95 725.00 | | 95 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 140.00 | 114 104.00 | | 105 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
FD Production vendue biens | 346 191.00 | | 346 191.00 | 346 191.00 |
FG Production vendue services | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 126.00 | | 357 126.00 | 357 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 755.00 | 332 716.00 | | 365 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 476.00 | 333 213.00 | | 374 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 721.00 | -497.00 | | -8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 460.00 | | | 297 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 460.00 | | | 297 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 698.00 | 22 423.00 | 243 121.00 | 220 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 698.00 | 22 423.00 | 243 121.00 | 220 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | | 11 550.00 | 11 550.00 | |
VB T. V. A. | | 769.00 | 769.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 878.00 | 878.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 13 198.00 | 13 198.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |