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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 029.00 | 8 825.00 | 9 203.00 | 18 029.00 |
AH Fonds commercial | 115 586.00 | | 115 586.00 | 115 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 213.00 | 26 598.00 | 4 615.00 | 31 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 267.00 | 155 468.00 | 37 799.00 | 193 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BF Prêts | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 057.00 | 190 891.00 | 205 165.00 | 396 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292 127.00 | 10 614.00 | 2 281 513.00 | 2 292 127.00 |
BT Marchandises | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 436.00 | 11 547.00 | 730 889.00 | 742 436.00 |
BZ Autres créances | 289 806.00 | | 289 806.00 | 289 806.00 |
CF Disponibilités | 656 746.00 | | 656 746.00 | 656 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 758.00 | 22 161.00 | 4 135 597.00 | 4 157 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 814.00 | 213 052.00 | 4 340 762.00 | 4 553 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 800.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DH Report à nouveau | 383 668.00 | 361 937.00 | | 383 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 155.00 | 420 930.00 | | 521 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 903.00 | 1 058 748.00 | | 1 429 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 121.00 | 1 408 141.00 | | 1 276 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 681.00 | 10.00 | | 248 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 865.00 | 615 185.00 | | 745 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 374.00 | 175 271.00 | | 157 374.00 |
EA Autres dettes | 482 819.00 | 1 847.00 | | 482 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 859.00 | 2 204 352.00 | | 2 910 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 762.00 | 3 263 100.00 | | 4 340 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | 36 216.00 | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 293.00 | 22 599.00 | | 168 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 909.00 | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 376.00 | 21 690.00 | | 160 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 865.00 | 745 865.00 | | 745 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 374.00 | 157 374.00 | | 157 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 819.00 | 482 819.00 | | 482 819.00 |
UP Prêts | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 742 436.00 | 742 436.00 | | 742 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 121.00 | 469 242.00 | 806 879.00 | 1 276 121.00 |
VI Groupe et associés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
VP Divers | 289 806.00 | 289 806.00 | | 289 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 574.00 | 1 098 159.00 | 36 415.00 | 1 134 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 859.00 | 2 103 980.00 | 806 879.00 | 2 910 859.00 |