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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AP Constructions | 7 199.00 | 6 761.00 | 438.00 | 7 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 686.00 | 180 069.00 | 10 618.00 | 190 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 170.00 | 28 411.00 | 115 759.00 | 144 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 233.00 | 216 987.00 | 127 246.00 | 344 233.00 |
BT Marchandises | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 481.00 | 1 568.00 | 197 913.00 | 199 481.00 |
BZ Autres créances | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 695.00 | | 183 695.00 | 183 695.00 |
CF Disponibilités | 127 987.00 | | 127 987.00 | 127 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 716.00 | 1 568.00 | 580 148.00 | 581 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 949.00 | 218 555.00 | 707 394.00 | 925 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
DG Autres réserves | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
DH Report à nouveau | -9 738.00 | -13 262.00 | | -9 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 206.00 | 3 523.00 | | 131 206.00 |
DL TOTAL (I) | 353 746.00 | 222 540.00 | | 353 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 053.00 | 139 806.00 | | 181 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 788.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 352.00 | 53 055.00 | | 132 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 584.00 | 47 315.00 | | 38 584.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 797.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 648.00 | 241 761.00 | | 353 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 394.00 | 464 301.00 | | 707 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 933.00 | 28 954.00 | 16 900.00 | 204 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 187.00 | 28 954.00 | 16 900.00 | 203 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 352.00 | 132 352.00 | | 132 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 053.00 | 58 420.00 | 122 632.00 | 181 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 004.00 | 238 004.00 | | 238 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 436.00 | 238 436.00 | | 238 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 648.00 | 231 015.00 | 122 632.00 | 353 648.00 |