| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 055.00 | 82 928.00 | 64 127.00 | 147 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 089.00 | 8 484.00 | 5 605.00 | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 919.00 | 103 187.00 | 69 732.00 | 172 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 042.00 | | 268 042.00 | 268 042.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 99 943.00 | | 99 943.00 | 99 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 186.00 | | 388 186.00 | 388 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 106.00 | 103 187.00 | 457 919.00 | 561 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 968.00 | 88 061.00 | | 86 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 585.00 | 88 907.00 | | 75 585.00 |
DL TOTAL (I) | 228 554.00 | 242 968.00 | | 228 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 362.00 | 3 324.00 | | 3 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 362.00 | 3 324.00 | | 3 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 130.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 196.00 | 9 884.00 | | 75 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 457.00 | 13 265.00 | | 29 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 184.00 | 110 684.00 | | 121 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 002.00 | 133 965.00 | | 226 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 919.00 | 380 258.00 | | 457 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 260.00 | | 534 260.00 | 534 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 260.00 | | 534 260.00 | 534 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 267.00 | 35 154.00 | | 27 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 350.00 | 521 310.00 | | 556 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 764.00 | 432 402.00 | | 480 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 585.00 | 88 907.00 | | 75 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 529.00 | | 20 016.00 | 162 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 200.00 | 1 425.00 | 172 920.00 | 8 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 154 322.00 | 8 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 14 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 672.00 | | 17 850.00 | 144 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | | 2 166.00 | 13 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 878.00 | 25 734.00 | 1 425.00 | 78 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 107.00 | 22 088.00 | | 68 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | 3 649.00 | 1 425.00 | 6 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 324.00 | 3 362.00 | 3 324.00 | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | 3 362.00 | 3 324.00 | 3 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 043.00 | 267 075.00 | 968.00 | 268 043.00 |
VC Groupe et associés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 243.00 | 287 275.00 | 968.00 | 288 243.00 |
VW T.V.A. | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 002.00 | 226 002.00 | | 226 002.00 |