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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 290.00 | 10 270.00 | 20.00 | 10 290.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 183.00 | 300.00 | 14 883.00 | 15 183.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 848.00 | 300.00 | 36 548.00 | 36 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 138.00 | 10 570.00 | 36 568.00 | 47 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 16 108.00 | | |
DH Report à nouveau | -583.00 | | | -583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520.00 | -16 691.00 | | -520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198.00 | 2 717.00 | | 2 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | 5 858.00 | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 3 046.00 | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 11 585.00 | | 8 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 049.00 | 21 281.00 | | 17 049.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 2 750.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 370.00 | 44 520.00 | | 34 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 568.00 | 47 237.00 | | 36 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 832.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 832.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 700.00 | -832.00 | | 12 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 261.00 | 114 010.00 | | 105 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 780.00 | 130 702.00 | | 105 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520.00 | -16 691.00 | | -520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 868.00 | 23 848.00 | 20.00 | 23 868.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |