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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 305 860.00 | 22 934.00 | 282 926.00 | 305 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 860.00 | 22 934.00 | 282 926.00 | 305 860.00 |
060 Stock marchandises | 210 161.00 | | 210 161.00 | 210 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 161 550.00 | | 161 550.00 | 161 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 674.00 | | 375 674.00 | 375 674.00 |
110 Total général Actif | 681 534.00 | 22 934.00 | 658 600.00 | 681 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 550 408.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 742.00 | 37 786.00 | | 36 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | 339.00 | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 543.00 | 375.00 | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 657.00 | 38 500.00 | | 38 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 354.00 | 2 658.00 | | 3 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 354.00 | -2 658.00 | | -3 354.00 |
242 Autres charges externes. | 16 354.00 | 24 551.00 | | 16 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | 3 773.00 | | 6 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 273.00 | 6 090.00 | | 12 273.00 |
252 Charges sociales | 1 555.00 | 1 618.00 | | 1 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 391.00 | 46 984.00 | | 47 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 734.00 | -8 484.00 | | -8 734.00 |
280 Produits financiers | | 6 699.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 734.00 | -2 585.00 | | -8 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 860.00 | | | 305 860.00 |