| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 927 941.00 | 248 423.00 | 679 518.00 | 927 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 832.00 | 42 421.00 | 14 411.00 | 56 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 559.00 | 53 195.00 | 64 363.00 | 117 559.00 |
BF Prêts | 265 570.00 | | 265 570.00 | 265 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 622.00 | 344 039.00 | 1 028 583.00 | 1 372 622.00 |
BT Marchandises | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 427.00 | 354.00 | 23 073.00 | 23 427.00 |
BZ Autres créances | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
CF Disponibilités | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 520.00 | 354.00 | 322 166.00 | 322 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 142.00 | 344 393.00 | 1 350 750.00 | 1 695 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
DH Report à nouveau | 270 438.00 | 203 492.00 | | 270 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 114.00 | 66 946.00 | | 120 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 296.00 | 84 198.00 | | 80 296.00 |
DL TOTAL (I) | 526 009.00 | 409 796.00 | | 526 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 804.00 | 490 503.00 | | 492 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 150.00 | 55 722.00 | | 49 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 286.00 | 7 685.00 | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 920.00 | 150 654.00 | | 203 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 692.00 | 34 187.00 | | 63 692.00 |
EA Autres dettes | 8 891.00 | 7 033.00 | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 742.00 | 745 784.00 | | 824 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 750.00 | 1 155 580.00 | | 1 350 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 270.00 | 360 408.00 | | 437 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 567.00 | 21 796.00 | | 7 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 033.00 | | 174 289.00 | 1 212 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 1 372 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 1 102 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 742.00 | | 97 290.00 | 1 018 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 791.00 | | 76 999.00 | 188 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 150.00 | 74 114.00 | 8 225.00 | 278 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 150.00 | 74 114.00 | 8 225.00 | 278 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354.00 | | | 354.00 |