| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 840.00 | 2 513.00 | 5 327.00 | 7 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 895.00 | 174 990.00 | 66 905.00 | 241 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 372.00 | 286 205.00 | 629 167.00 | 915 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 107.00 | 463 708.00 | 913 399.00 | 1 377 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BZ Autres créances | 265 729.00 | | 265 729.00 | 265 729.00 |
CF Disponibilités | 311 458.00 | | 311 458.00 | 311 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 811.00 | | 615 811.00 | 615 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 918.00 | 463 708.00 | 1 529 211.00 | 1 992 918.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 547 197.00 | 547 196.00 | | 547 197.00 |
DH Report à nouveau | 114 371.00 | 8 803.00 | | 114 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 958.00 | 158 767.00 | | -125 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 500.00 | 332 000.00 | | 290 500.00 |
DL TOTAL (I) | 903 109.00 | 1 123 767.00 | | 903 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 744.00 | 206 930.00 | | 425 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 540.00 | 118.00 | | 10 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 771.00 | 73 502.00 | | 122 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 046.00 | 63 903.00 | | 67 046.00 |
EA Autres dettes | | 1 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 101.00 | 347 916.00 | | 626 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 211.00 | 1 471 684.00 | | 1 529 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 569.00 | 204 450.00 | | 513 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 881.00 | |
FG Production vendue services | | | 425 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 500.00 | 41 500.00 | | 40 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 574.00 | 1 141 612.00 | | 600 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 533.00 | 982 844.00 | | 726 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 958.00 | 158 768.00 | | -125 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 125.00 | | 57 723.00 | 1 417 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 212 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 741.00 | 1 377 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 741.00 | 1 165 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 125.00 | | 57 723.00 | 1 204 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 965.00 | 178 484.00 | 96 741.00 | 381 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 965.00 | 178 484.00 | 96 741.00 | 381 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 744.00 | 313 212.00 | 112 532.00 | 425 744.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 729.00 | 265 729.00 | | 265 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 354.00 | 304 354.00 | 2 000.00 | 306 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 101.00 | 513 569.00 | 112 532.00 | 626 101.00 |