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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 992.00 | 50 984.00 | 16 007.00 | 66 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 040.00 | 32 327.00 | 35 712.00 | 68 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 033.00 | 83 312.00 | 51 720.00 | 135 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 641.00 | 17 934.00 | 318 707.00 | 336 641.00 |
BZ Autres créances | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CF Disponibilités | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 792.00 | 17 934.00 | 417 857.00 | 435 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 825.00 | 101 247.00 | 469 577.00 | 570 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
DL TOTAL (I) | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 635.00 | | | 148 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 681.00 | | | 148 681.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 867.00 | | | 338 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 577.00 | | | 469 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 993.00 | | | 312 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 166.00 | | 1 236 166.00 | 1 236 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 166.00 | | 1 236 166.00 | 1 236 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 29 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 244.00 | | | -8 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 914.00 | | | 1 250 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 177.00 | | | 1 198 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 402.00 | | 27 492.00 | 147 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 862.00 | 135 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 762.00 | 135 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 302.00 | | 27 492.00 | 147 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 837.00 | 26 954.00 | 31 479.00 | 87 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 837.00 | 26 954.00 | 31 479.00 | 87 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 830.00 | 4 104.00 | | 13 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 830.00 | 4 104.00 | | 13 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 830.00 | 4 104.00 | | 13 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 308 567.00 | | | 308 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 482.00 | 7 608.00 | 25 874.00 | 33 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 930.00 | 370 930.00 | | 370 930.00 |
VW T.V.A. | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 867.00 | 312 993.00 | 25 874.00 | 338 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
ST Autres comptes | 133 003.00 | | | 133 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
YT Sous‐traitance | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 299.00 | | | 243 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 527.00 | | | 287 527.00 |