| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 511.00 | 22 943.00 | 8 568.00 | 31 511.00 |
AN Terrains | 26 500.00 | 22 478.00 | 4 022.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 72 889.00 | 67 200.00 | 5 688.00 | 72 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 776.00 | 495 576.00 | 134 200.00 | 629 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 515.00 | 330 200.00 | 88 315.00 | 418 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AX Avances et acomptes | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 830.00 | 938 397.00 | 246 433.00 | 1 184 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
BZ Autres créances | 1 327 056.00 | | 1 327 056.00 | 1 327 056.00 |
CF Disponibilités | 243 532.00 | | 243 532.00 | 243 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 506.00 | | 1 628 506.00 | 1 628 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 336.00 | 938 397.00 | 1 874 939.00 | 2 813 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 420.00 | 461 662.00 | | 348 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 961.00 | 48 589.00 | | 44 961.00 |
DL TOTAL (I) | 395 031.00 | 511 902.00 | | 395 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 035.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 035.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 387.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 392.00 | 222 449.00 | | 416 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 396.00 | 349 876.00 | | 643 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 718.00 | 422 966.00 | | 342 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 806.00 | 9 428.00 | | 6 806.00 |
EA Autres dettes | 67 214.00 | 91 018.00 | | 67 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 909.00 | 1 096 124.00 | | 1 479 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 939.00 | 1 639 061.00 | | 1 874 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FG Production vendue services | 3 793 809.00 | | 3 793 809.00 | 3 793 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 070.00 | | 3 794 070.00 | 3 794 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 445.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 305.00 | 5 553.00 | | 15 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 035.00 | 51 339.00 | | 31 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 340.00 | 56 892.00 | | 46 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 300.00 | 1 068.00 | | 16 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 300.00 | 1 068.00 | | 16 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 040.00 | 55 825.00 | | 30 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 161.00 | 110 455.00 | | 84 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 141.00 | 182 500.00 | | 116 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 313.00 | 4 331 933.00 | | 4 232 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 893.00 | 3 870 271.00 | | 3 883 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 420.00 | 461 662.00 | | 348 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 150.00 | | 69 308.00 | 1 111 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 492.00 | | 69 308.00 | 1 079 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 953.00 | 108 445.00 | | 829 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 649.00 | 5 294.00 | | 17 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 304.00 | 103 151.00 | | 812 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 396.00 | 643 396.00 | | 643 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 371.00 | 132 371.00 | | 132 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 683.00 | 1 126 683.00 | | 1 126 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 199 069.00 | 199 069.00 | | 199 069.00 |
VP Divers | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 309.00 | 1 370 309.00 | | 1 370 309.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 907.00 | 1 479 907.00 | | 1 479 907.00 |