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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 137.00 | 12 528.00 | 609.00 | 13 137.00 |
040 Immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 168.00 | 12 728.00 | 1 440.00 | 14 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 367.00 | 24 789.00 | 7 578.00 | 32 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 820.00 | | 228 820.00 | 228 820.00 |
072 Créances – Autres | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
084 Disponibilités | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 068.00 | 24 789.00 | 301 279.00 | 326 068.00 |
110 Total général Actif | 340 235.00 | 37 517.00 | 302 718.00 | 340 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 072.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 897.00 | | | 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 688.00 | 19 262.00 | | 301 688.00 |
222 Production stockée | | -845.00 | | |
230 Autres produits | 1 394.00 | 25 159.00 | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 978.00 | 46 648.00 | | 303 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 288.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 443.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 442.00 | 18 415.00 | | 23 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 150.00 | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 743.00 | | | 249 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 182.00 | 1 687.00 | | 1 182.00 |
256 Dotations aux provisions | | 58 582.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 2 024.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 331.00 | 81 704.00 | | 275 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 647.00 | -35 056.00 | | 28 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 345.00 | | | -10 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 255.00 | -35 056.00 | | 80 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 58 582.00 | | | 58 582.00 |