| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 790.00 | 766.00 | 4 024.00 | 4 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 197.00 | 2 753.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 102 500.00 | 4 015.00 | 98 485.00 | 102 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 015.00 | 9 821.00 | 3 194.00 | 13 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 682.00 | 13 213.00 | 60 469.00 | 73 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 937.00 | 28 011.00 | 168 926.00 | 196 937.00 |
BT Marchandises | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 832.00 | 7 070.00 | 98 763.00 | 105 832.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 783.00 | 7 070.00 | 140 714.00 | 147 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 720.00 | 35 081.00 | 309 639.00 | 344 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 46 769.00 | 28 730.00 | | 46 769.00 |
DH Report à nouveau | | -9 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 705.00 | 27 534.00 | | 29 705.00 |
DL TOTAL (I) | 79 774.00 | 50 069.00 | | 79 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 235.00 | 9 895.00 | | 89 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 902.00 | 12 729.00 | | 56 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 916.00 | 29 083.00 | | 64 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 161.00 | 21 410.00 | | 15 161.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 3 122.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 865.00 | 76 879.00 | | 229 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 639.00 | 126 947.00 | | 309 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 039.00 | 76 879.00 | | 146 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 681.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | -1 681.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 708.00 | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 782.00 | 323 176.00 | | 335 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 077.00 | 295 642.00 | | 306 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 705.00 | 27 534.00 | | 29 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 935.00 | | 203 647.00 | 29 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 765.00 | 880.00 | 196 937.00 | 35 765.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 765.00 | 880.00 | 189 197.00 | 35 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 935.00 | | 195 907.00 | 29 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 852.00 | 8 039.00 | 880.00 | 20 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 852.00 | 7 076.00 | 880.00 | 20 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
VI Groupe et associés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 591.00 | 118 591.00 | | 118 591.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 865.00 | 229 865.00 | | 229 865.00 |