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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 257 610.00 | | 257 610.00 | 257 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 666.00 | 147 025.00 | 32 641.00 | 179 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 895.00 | 158 710.00 | 331 185.00 | 489 895.00 |
BT Marchandises | 498 007.00 | 88 285.00 | 409 722.00 | 498 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 647.00 | | 524 647.00 | 524 647.00 |
BZ Autres créances | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
CF Disponibilités | 141 028.00 | | 141 028.00 | 141 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 543.00 | 88 285.00 | 1 138 258.00 | 1 226 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 437.00 | 246 995.00 | 1 469 442.00 | 1 716 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 11 341.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 238 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | 265.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 293.00 | 94 952.00 | | 119 293.00 |
DL TOTAL (I) | 823 850.00 | 704 557.00 | | 823 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 575.00 | 163 874.00 | | 108 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 263.00 | 123 413.00 | | 118 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 970.00 | 382 301.00 | | 261 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 586.00 | 146 667.00 | | 154 586.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 592.00 | 816 255.00 | | 645 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 442.00 | 1 520 812.00 | | 1 469 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 299.00 | 707 809.00 | | 593 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 945.00 | | 23 204.00 | 472 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 40 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 255.00 | 489 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 256.00 | 186 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 100.00 | | | 262 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 881.00 | | 7 235.00 | 185 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 964.00 | | 15 969.00 | 24 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 499.00 | 24 495.00 | 4 284.00 | 138 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 009.00 | 24 495.00 | 4 284.00 | 134 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | | 1 715.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | 6 715.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 6 715.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 970.00 | 261 970.00 | | 261 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
UX Autres créances clients | 524 647.00 | 524 647.00 | | 524 647.00 |
VB T. V. A. | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 445.00 | 56 152.00 | 52 293.00 | 108 445.00 |
VI Groupe et associés | 118 263.00 | 118 263.00 | | 118 263.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 442.00 | 603 464.00 | 14 978.00 | 618 442.00 |
VW T.V.A. | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 592.00 | 593 299.00 | 52 293.00 | 645 592.00 |