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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 917.00 | 9 813.00 | 104.00 | 9 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 895.00 | 164 315.00 | 22 580.00 | 186 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 362.00 | 549 889.00 | 44 473.00 | 594 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 369.00 | 724 017.00 | 82 351.00 | 806 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 607.00 | | 86 607.00 | 86 607.00 |
CF Disponibilités | 732 317.00 | | 732 317.00 | 732 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 749.00 | | 854 749.00 | 854 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 118.00 | 724 017.00 | 937 100.00 | 1 661 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 600.00 | 109 183.00 | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 686.00 | 220 417.00 | | 195 686.00 |
DL TOTAL (I) | 260 286.00 | 384 600.00 | | 260 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 599.00 | 1 356.00 | | 3 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 599.00 | 1 356.00 | | 3 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 699.00 | 156 499.00 | | 187 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 222.00 | 146 162.00 | | 165 222.00 |
EA Autres dettes | 320 295.00 | 3 752.00 | | 320 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 216.00 | 306 919.00 | | 673 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 100.00 | 692 875.00 | | 937 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 216.00 | 306 919.00 | | 673 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 747.00 | | 12 795.00 | 806 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 173.00 | 806 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814.00 | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 359.00 | 786 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | 141.00 | 10 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 962.00 | | 12 654.00 | 785 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 024.00 | 49 166.00 | 13 173.00 | 688 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | 37.00 | 814.00 | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 434.00 | 49 129.00 | 12 359.00 | 677 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 356.00 | 3 599.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | 3 599.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 599.00 | 1 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 699.00 | 187 699.00 | | 187 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 295.00 | 320 295.00 | | 320 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 353.00 | 103 158.00 | 195.00 | 103 353.00 |
VW T.V.A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 216.00 | 673 216.00 | | 673 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 436.00 | 21 261.00 | | 24 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 245.00 | 19 599.00 | | 20 245.00 |
ST Autres comptes | 304 737.00 | 330 103.00 | | 304 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 401.00 | 467 620.00 | | 392 401.00 |
YT Sous‐traitance | 213 112.00 | 245 307.00 | | 213 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 386.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 651.00 | 9 966.00 | | 7 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 594.00 | 304 862.00 | | 262 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 721.00 | 287 778.00 | | 249 721.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 496.00 | 1 065 015.00 | | 930 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |