| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 384.00 | | 5 668 384.00 | 5 668 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 199 697.00 | | 2 199 697.00 | 2 199 697.00 |
CF Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 309.00 | | 2 261 309.00 | 2 261 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 693.00 | | 7 929 693.00 | 7 929 693.00 |
CU Autres participations | 5 668 384.00 | | 5 668 384.00 | 5 668 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 309 230.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 166 938.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 230 923.00 | 179 000.00 | | 230 923.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 461 432.00 | 1 985 264.00 | | 1 461 432.00 |
DH Report à nouveau | 71 474.00 | 740 625.00 | | 71 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 964.00 | 738 393.00 | | 991 964.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755 794.00 | 7 119 451.00 | | 7 755 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 886.00 | 48 780.00 | | 130 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 5 400.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 574.00 | 37 874.00 | | 35 574.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 900.00 | 96 662.00 | | 173 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 693.00 | 7 216 112.00 | | 7 929 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 900.00 | 96 662.00 | | 173 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 886.00 | | | 130 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 160.00 | | 596 160.00 | 596 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 160.00 | | 596 160.00 | 596 160.00 |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 472.00 | 18 385.00 | | 24 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 689.00 | 1 321 683.00 | | 1 577 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 725.00 | 583 290.00 | | 585 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 964.00 | 738 393.00 | | 991 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 384.00 | | | 5 668 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 668 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668 384.00 | | | 5 668 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 426.00 | 2 197 426.00 | | 2 197 426.00 |
VI Groupe et associés | 130 886.00 | 130 886.00 | | 130 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 697.00 | 2 259 697.00 | | 2 259 697.00 |
VW T.V.A. | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 900.00 | 173 900.00 | | 173 900.00 |