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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 746 678.00 | 193 514.00 | 553 164.00 | 746 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 215.00 | 6 016.00 | 17 198.00 | 23 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 163.00 | 3 327.00 | 5 835.00 | 9 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 070.00 | 202 857.00 | 583 212.00 | 786 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CF Disponibilités | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 163.00 | 202 857.00 | 703 306.00 | 906 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
DH Report à nouveau | 34 377.00 | 32 510.00 | | 34 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 389.00 | 31 867.00 | | 35 389.00 |
DL TOTAL (I) | 193 486.00 | 188 097.00 | | 193 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 651.00 | 545 313.00 | | 503 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 1 534.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 820.00 | 546 847.00 | | 509 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 306.00 | 734 944.00 | | 703 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 820.00 | 46 387.00 | | 509 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 104.00 | | 128 104.00 | 128 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 104.00 | | 128 104.00 | 128 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | 5 624.00 | | 7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 176.00 | 125 947.00 | | 128 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 787.00 | 94 080.00 | | 92 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 389.00 | 31 867.00 | | 35 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 070.00 | | | 786 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 055.00 | | | 779 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 108.00 | 39 749.00 | | 163 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 108.00 | 39 749.00 | | 163 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 651.00 | 503 651.00 | | 503 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 820.00 | 509 820.00 | | 509 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 494.00 | 7 850.00 | | 7 494.00 |
ST Autres comptes | 11 065.00 | 11 798.00 | | 11 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 517.00 | 2 200.00 | | 2 517.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 435.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | 435.00 | | 1 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 008.00 | 3 335.00 | | 3 008.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 076.00 | 23 098.00 | | 21 076.00 |