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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 226.00 | | 177 226.00 | 177 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 514.00 | | 1 435 514.00 | 1 435 514.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 325.00 | | 1 444 325.00 | 1 444 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 416.00 | | | 177 416.00 |
CU Autres participations | 1 258 098.00 | | 1 258 098.00 | 1 258 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | -474 629.00 | -317 946.00 | | -474 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 625.00 | -156 683.00 | | -161 625.00 |
DL TOTAL (I) | -632 954.00 | -471 329.00 | | -632 954.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 611 489.00 | 1 558 156.00 | | 1 611 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 351.00 | 191 351.00 | | 191 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 915.00 | 112 656.00 | | 87 915.00 |
EA Autres dettes | 186 524.00 | 168 859.00 | | 186 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 278.00 | 2 033 110.00 | | 2 077 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 325.00 | 1 561 782.00 | | 1 444 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 039.00 | 549 954.00 | | 522 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209.00 | 4 423.00 | | 3 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 834.00 | 161 107.00 | | 164 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 625.00 | -156 683.00 | | -161 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 929.00 | | 20 721.00 | 1 554 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 136.00 | 1 435 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 136.00 | 1 435 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 929.00 | | 20 721.00 | 1 554 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 611 489.00 | 56 250.00 | 1 555 239.00 | 1 611 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 524.00 | 186 524.00 | | 186 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 191 351.00 | 191 351.00 | | 191 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 431.00 | 180 431.00 | | 180 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 278.00 | 522 039.00 | 1 555 239.00 | 2 077 278.00 |