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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867.00 | 11 612.00 | 3 255.00 | 14 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 250.00 | 127 189.00 | 66 060.00 | 193 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 172.00 | | 124 172.00 | 124 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 483.00 | 138 802.00 | 215 681.00 | 354 483.00 |
BT Marchandises | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 159 553.00 | | 159 553.00 | 159 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 964.00 | | 343 964.00 | 343 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 447.00 | 138 802.00 | 559 645.00 | 698 447.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 142 562.00 | | | 142 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DL TOTAL (I) | 216 345.00 | | | 216 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 355.00 | | | 184 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 299.00 | | | 343 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 645.00 | | | 559 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 036.00 | | | 245 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 824.00 | | 600 824.00 | 600 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 824.00 | | 600 824.00 | 600 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 632.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 318.00 | | | 684 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 320.00 | | | 637 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 388.00 | | 151 019.00 | 214 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 142 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 354 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 876.00 | 208 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 115.00 | | 18 878.00 | 200 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072.00 | | 132 141.00 | 10 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 460.00 | 19 632.00 | 9 291.00 | 128 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 460.00 | 19 632.00 | 9 291.00 | 128 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 355.00 | 184 355.00 | | 184 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 172.00 | | | 124 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 655.00 | 7 392.00 | 72 087.00 | 105 655.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VP Divers | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 013.00 | 86 348.00 | 134 664.00 | 221 013.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 299.00 | 245 036.00 | 72 087.00 | 343 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
ST Autres comptes | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
YT Sous‐traitance | 136.00 | | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |