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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 926.00 | 14 889.00 | 37.00 | 14 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
060 Stock marchandises | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
072 Créances – Autres | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
084 Disponibilités | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
110 Total général Actif | 104 914.00 | 14 889.00 | 90 025.00 | 104 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
242 Autres charges externes. | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
252 Charges sociales | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 593.00 | | | 7 593.00 |