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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 508.00 | 7 603.00 | 11 905.00 | 19 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 430.00 | 28 049.00 | 28 381.00 | 56 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 938.00 | 35 652.00 | 40 286.00 | 75 938.00 |
BT Marchandises | 659 124.00 | | 659 124.00 | 659 124.00 |
BZ Autres créances | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
CF Disponibilités | 246 966.00 | | 246 966.00 | 246 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 966 601.00 | | 966 601.00 | 966 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 539.00 | 35 652.00 | 1 006 886.00 | 1 042 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 495 753.00 | 607 121.00 | | 495 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 133.00 | 103 632.00 | | 171 133.00 |
DL TOTAL (I) | 669 086.00 | 712 953.00 | | 669 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 517.00 | 70.00 | | 262 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 432.00 | 5 932.00 | | 36 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 8 686.00 | | 5 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 705.00 | 896.00 | | 33 705.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 801.00 | 17 832.00 | | 337 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 886.00 | 730 784.00 | | 1 006 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 801.00 | 17 832.00 | | 337 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 067.00 | 70.00 | | 226 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 407.00 | 11 245.00 | | 24 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | 11 245.00 | | 24 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 067.00 | 226 067.00 | | 226 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VI Groupe et associés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 801.00 | 337 801.00 | | 337 801.00 |