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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 399.00 | 102 516.00 | 156 883.00 | 259 399.00 |
040 Immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 970.00 | 102 516.00 | 157 454.00 | 259 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 681.00 | | 83 681.00 | 83 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 673 315.00 | 16 841.00 | 656 473.00 | 673 315.00 |
072 Créances – Autres | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
084 Disponibilités | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 795 844.00 | 16 841.00 | 779 003.00 | 795 844.00 |
110 Total général Actif | 1 055 814.00 | 119 357.00 | 936 457.00 | 1 055 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 311.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 346 943.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 97 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 863 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 612.00 | 34 672.00 | | 32 612.00 |
214 Production vendue de biens – France | 684 994.00 | 671 330.00 | | 684 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 821.00 | 69 533.00 | | 229 821.00 |
224 Production immobilisée | | 13 321.00 | | |
230 Autres produits | 40 114.00 | 7 427.00 | | 40 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 987 542.00 | 796 282.00 | | 987 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 487.00 | 47 682.00 | | 165 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 490.00 | 334 906.00 | | 162 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 182.00 | -25 363.00 | | -1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 220 974.00 | 288 132.00 | | 220 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 2 933.00 | | 3 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 682.00 | 166 169.00 | | 195 682.00 |
252 Charges sociales | 105 158.00 | 88 767.00 | | 105 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 396.00 | 28 678.00 | | 32 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 108.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 901 514.00 | 932 012.00 | | 901 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 028.00 | -135 730.00 | | 86 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 4 533.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 17 921.00 | 12 123.00 | | 17 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 596.00 | 6 616.00 | | 2 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 311.00 | -149 936.00 | | 67 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 210.00 | | | 243 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |