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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 977.00 | 10 000.00 | 60 977.00 | 80 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 563.00 | 102.00 | 54 461.00 | 54 563.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 977.00 | 5 516.00 | 55 461.00 | 60 977.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 907.00 | 2 091.00 | 38 816.00 | 40 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
YT Sous‐traitance | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814.00 | | | 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558.00 | | | 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |