| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 624.00 | 118.00 | 742.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 506.00 | 13 996.00 | 1 510.00 | 15 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 019.00 | 14 873.00 | 16 146.00 | 31 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 863.00 | 29 492.00 | 29 370.00 | 58 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BZ Autres créances | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 139 945.00 | | 139 945.00 | 139 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 844.00 | 29 492.00 | 199 352.00 | 228 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 736.00 | 41 350.00 | | 68 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 375.00 | 27 385.00 | | 32 375.00 |
DL TOTAL (I) | 109 910.00 | 77 536.00 | | 109 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 897.00 | 8 471.00 | | 5 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 646.00 | 33 827.00 | | 31 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 801.00 | 15 074.00 | | 32 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 1 205.00 | | 7 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 330.00 | 25 711.00 | | 11 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 442.00 | 92 541.00 | | 89 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 352.00 | 170 076.00 | | 199 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 150.00 | 92 541.00 | | 86 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 211.00 | | 273 211.00 | 273 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 211.00 | | 273 211.00 | 273 211.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 4 822.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 183.00 | 279 213.00 | | 279 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 808.00 | 251 828.00 | | 246 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 375.00 | 27 385.00 | | 32 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 594.00 | | 12 995.00 | 55 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 726.00 | 58 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 664.00 | 46 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 213.00 | | 11 975.00 | 44 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | 1 020.00 | 3 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 798.00 | 6 358.00 | 9 664.00 | 32 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 73.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 247.00 | 6 285.00 | 9 664.00 | 32 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 892.00 | 2 601.00 | 3 291.00 | 5 892.00 |
VI Groupe et associés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 641.00 | 53 350.00 | 3 291.00 | 56 641.00 |