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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 035.00 | 87 305.00 | 4 731.00 | 92 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 660.00 | 93 905.00 | 56 756.00 | 150 660.00 |
BT Marchandises | 2 437 703.00 | 15 665.00 | 2 422 038.00 | 2 437 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 629.00 | | 190 629.00 | 190 629.00 |
BZ Autres créances | 165 664.00 | | 165 664.00 | 165 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
CF Disponibilités | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 675.00 | 15 665.00 | 2 849 010.00 | 2 864 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 335.00 | 109 570.00 | 2 905 766.00 | 3 015 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 628 852.00 | 525 801.00 | | 628 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 719.00 | 103 051.00 | | 149 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 572.00 | 1 002 852.00 | | 1 152 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 094.00 | | | 243 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 561.00 | 743 811.00 | | 856 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 806.00 | 570 292.00 | | 328 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 041.00 | 416 353.00 | | 230 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 677.00 | 68 945.00 | | 76 677.00 |
EA Autres dettes | 18 015.00 | 4 749.00 | | 18 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 194.00 | 1 804 150.00 | | 1 753 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 766.00 | 2 807 003.00 | | 2 905 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 660.00 | | | 150 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 452.00 | 2 453.00 | | 91 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 338.00 | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 189.00 | 2 115.00 | | 85 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 041.00 | 230 041.00 | | 230 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 576.00 | 874 576.00 | | 874 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 190 629.00 | 190 629.00 | | 190 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 664.00 | 165 664.00 | | 165 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 686.00 | 357 676.00 | 1 010.00 | 358 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 388.00 | 1 424 388.00 | | 1 424 388.00 |