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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 6 761.00 | 733.00 | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 427 200.00 | | 427 200.00 | 427 200.00 |
AP Constructions | 956 644.00 | 815 671.00 | 140 973.00 | 956 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 861.00 | 396 950.00 | 54 911.00 | 451 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 477.00 | 277 035.00 | 73 442.00 | 350 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 980.00 | 1 496 417.00 | 1 513 562.00 | 3 009 980.00 |
BT Marchandises | 4 588 690.00 | 94 622.00 | 4 494 067.00 | 4 588 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 998.00 | 11 290.00 | 993 707.00 | 1 004 998.00 |
BZ Autres créances | 455 664.00 | 62 326.00 | 393 338.00 | 455 664.00 |
CF Disponibilités | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214 403.00 | 168 239.00 | 6 046 163.00 | 6 214 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 383.00 | 1 664 657.00 | 7 559 725.00 | 9 224 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 847.00 | 17 881.00 | | 36 847.00 |
DG Autres réserves | 531 903.00 | 171 548.00 | | 531 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 328.00 | 379 321.00 | | 518 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 054.00 | | |
DK Provisions réglementées | 54 793.00 | 49 774.00 | | 54 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 873.00 | 1 539 580.00 | | 2 061 873.00 |
DP Provisions pour risques | 74 295.00 | 23 876.00 | | 74 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 295.00 | 23 876.00 | | 74 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 060.00 | 1 227 170.00 | | 1 919 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 000.00 | 1 745 905.00 | | 93 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 307.00 | 555 380.00 | | 724 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 208.00 | 3 474 779.00 | | 1 828 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 882.00 | 284 076.00 | | 445 882.00 |
EA Autres dettes | 239 861.00 | 306 154.00 | | 239 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 236.00 | 61 454.00 | | 173 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 556.00 | 7 654 919.00 | | 5 423 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 725.00 | 9 218 377.00 | | 7 559 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 249.00 | 6 972 656.00 | | 4 699 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985 178.00 | 1 131 533.00 | | 985 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 263 442.00 | | 26 263 442.00 | 26 263 442.00 |
FG Production vendue services | 1 408 597.00 | | 1 408 597.00 | 1 408 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 672 040.00 | | 27 672 040.00 | 27 672 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 903 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 004 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 925 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054.00 | 2 000.00 | | 1 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 27 000.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 618.00 | 63 348.00 | | 248 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 173.00 | 68 368.00 | | 254 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 119.00 | -41 368.00 | | -253 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 636.00 | 131 576.00 | | 182 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 909 273.00 | 22 628 561.00 | | 27 909 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 390 945.00 | 22 249 240.00 | | 27 390 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 328.00 | 379 321.00 | | 518 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 177.00 | 82 397.00 | | 74 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 348.00 | | 2 205 100.00 | 2 274 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 000.00 | 816 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469 467.00 | 3 009 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 467.00 | 1 758 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 695.00 | | | 434 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 140.00 | | 51 312.00 | 1 777 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 513.00 | | 2 153 788.00 | 62 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 782.00 | 89 567.00 | 68 931.00 | 1 475 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 1 361.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 382.00 | 88 206.00 | 68 931.00 | 1 470 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 775.00 | 5 019.00 | | 49 775.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 877.00 | 74 295.00 | 23 877.00 | 23 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 208.00 | 1 828 208.00 | | 1 828 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 530.00 | 173 530.00 | | 173 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 986.00 | 142 986.00 | | 142 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 861.00 | 239 861.00 | | 239 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 237.00 | 173 237.00 | | 173 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
UX Autres créances clients | 985 967.00 | 985 967.00 | | 985 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VB T. V. A. | 104 362.00 | 104 362.00 | | 104 362.00 |
VC Groupe et associés | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 178.00 | 985 178.00 | | 985 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 883.00 | 933 883.00 | | 933 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 982.00 | 202 982.00 | | 202 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 471.00 | 2 218 170.00 | 66 301.00 | 2 284 471.00 |
VW T.V.A. | 78 898.00 | 78 898.00 | | 78 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 249.00 | 4 699 249.00 | | 4 699 249.00 |