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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 28 540.00 | 256 460.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 029.00 | 29 627.00 | 6 402.00 | 36 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 114.00 | 65 251.00 | 357 863.00 | 423 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 137.00 | | 108 137.00 | 108 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 251.00 | 65 251.00 | 466 000.00 | 531 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
DH Report à nouveau | 19 713.00 | 13 939.00 | | 19 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 760.00 | 5 774.00 | | -31 760.00 |
DL TOTAL (I) | 33 894.00 | 65 655.00 | | 33 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 349.00 | 56 439.00 | | 17 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 340.00 | 342 248.00 | | 331 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 694.00 | 4 000.00 | | 9 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 583.00 | 24 489.00 | | 34 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 137.00 | 55 013.00 | | 39 137.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 202.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 105.00 | 483 390.00 | | 432 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 000.00 | 549 044.00 | | 466 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 654.00 | 476 600.00 | | 428 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 553.00 | 46 409.00 | | 10 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 940.00 | | 467 940.00 | 467 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 940.00 | | 467 940.00 | 467 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 496.00 | |
GE Autres charges | | | 21 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 519.00 | 10 473.00 | | 14 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 2 064.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 2 064.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 923.00 | -2 064.00 | | 12 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 926.00 | 557 818.00 | | 482 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 686.00 | 552 044.00 | | 514 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 760.00 | 5 774.00 | | -31 760.00 |