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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 665.00 | 615 411.00 | 31 254.00 | 646 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 664.00 | 25 504.00 | 10 160.00 | 35 664.00 |
BF Prêts | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 289.00 | 648 925.00 | 570 364.00 | 1 219 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 940.00 | 51 567.00 | 630 372.00 | 681 940.00 |
BZ Autres créances | 173 263.00 | 138 639.00 | 34 624.00 | 173 263.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 957.00 | 190 206.00 | 667 751.00 | 857 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 246.00 | 839 131.00 | 1 238 114.00 | 2 077 246.00 |
CU Autres participations | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 384.00 | 1 695 384.00 | | 1 695 384.00 |
DH Report à nouveau | -1 402 986.00 | -822 345.00 | | -1 402 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 018.00 | -580 641.00 | | -546 018.00 |
DL TOTAL (I) | -253 620.00 | 292 398.00 | | -253 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 176.00 | 376 325.00 | | 409 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 167.00 | 40 590.00 | | 108 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 233.00 | 135 916.00 | | 145 233.00 |
EA Autres dettes | 449 158.00 | 380 205.00 | | 449 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 734.00 | 933 035.00 | | 1 491 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 114.00 | 1 225 433.00 | | 1 238 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 514.00 | | 709 514.00 | 709 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 514.00 | | 709 514.00 | 709 514.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | 50 736.00 | | 3 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | 4 816.00 | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 851.00 | 55 552.00 | | 528 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 470.00 | 33 841.00 | | 82 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 991.00 | 123 410.00 | | 644 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 461.00 | 157 251.00 | | 727 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 610.00 | -101 700.00 | | -198 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 134.00 | 1 020 338.00 | | 1 246 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 152.00 | 1 600 979.00 | | 1 792 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 018.00 | -580 641.00 | | -546 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 721.00 | | 526 216.00 | 1 458 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 536 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 648.00 | 1 219 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747 648.00 | 646 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 35 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 313.00 | | | 1 394 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 664.00 | | 1 000.00 | 48 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 744.00 | | 525 216.00 | 15 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 972.00 | 68 173.00 | 116 657.00 | 686 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 651.00 | 64 890.00 | 114 557.00 | 662 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 321.00 | 3 283.00 | 2 100.00 | 24 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 010.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 587.00 | | 4 160.00 | 6 587.00 |
6T Sur comptes clients | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 138 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 154.00 | 146 649.00 | 4 160.00 | 58 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 154.00 | 146 649.00 | 4 160.00 | 58 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 167.00 | 108 167.00 | | 108 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
UP Prêts | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 681 940.00 | 681 940.00 | | 681 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VC Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 655.00 | 82 829.00 | 270 826.00 | 353 655.00 |
VI Groupe et associés | 449 158.00 | 449 158.00 | | 449 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 670.00 | 857 710.00 | 10 960.00 | 868 670.00 |
VW T.V.A. | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 734.00 | 1 220 908.00 | 270 826.00 | 1 491 734.00 |